تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز در نمودار پایین سرانجام سطح حمایت ۱۳۳۳ در الگوی مثلث نزولی شکسته شد و در بازار آسیا قیمت سوی هدف های پایین سطح ۱۳۱۸ حرکت نمود. سطح مقاومت فعلی بر روی نرخ ۱۳۳۳ قرار دارد که مانع جدّی برای هر گونه حرکت اصلاحی است و تا زمانیکه قیمت اونس طلا در زیر سطح مقاومت ۱۳۳۳ بسته شده باشد، روند نزولی ادامه خواهد داشت و در صورت سقوط بیشتر به زیر نرخ ۱۳۱۵ موج نزولی با شدت راه را برای سقوط تا سطوح حمایت ۱۳۰۷ و ۱۳۰۲ هموار خواهد نمود.
علاوه بر ملاحظات تکنیکال، اظهار نظر سیاستگذاران پولی بانک مرکزی آمریکا همچنان بر نوسانات نزولی بازار اونس طلا تاثیر گذار است و اکنون پس از تلاش قیمت اونس طلا برای تثبیت پایین سطح ۱۳۳۳ احتمال حرکت کاهشی به سوی سطح ۱۳۰۷ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) بیشتر قوت گرفته است و شکسته شدن این سطح، هدف ۱۳۰۲ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) را نمایان خواهد کرد که این حرکت را بررسی امواج الیوت ویو و تحلیل نسبت های فیبوناچی در نمودار زیر به وضوح نشان داده اند.
در چارت یک ساعته قیمت اونس طلا مشخص است که قیمت آن در موج نزولی c به سوی سطح ۱۳۰۲ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) در نوسان است و از نظر تحلیل تکنیکال حرکت شارپی و افزایشی ناگهانی قیمت در معاملات روز جمعه که تا سطح ۱۳۴۱ شاهد بودیم صرفا یک حرکت پول بک به سمت خط روند پایینی الگوی مثلث بوده که نتوانست خود را به بالای سطح مقاومت ۱۳۴۲ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) برساند و به همین خاطر مجدد به پایین سطح ۱۳۳۳ تحت فشارهای نزولی قرار گرفت که نشانه ای از حرکت نزولی به ترتیب به سوی سطوح ۱۳۰۷ و ۱۳۰۲ است.
تمایلات نزولی قیمت اونس طلا در حالی شکل می گیرد که امروز در بازار آسیا قیمت سرانجام در سطوح پایین ۱۳۱۸ قرار گرفته است و احتمال حرکت نزولی بیشتر است که می تواند به سقوط بیشتر قیمت تا سطوح ۱۳۰۷ و ۱۳۰۲ بیانجامد.
در این راستا، اظهارات ژانت یلن (ریس بانک فدرال آمریکا) در گزارش سالانه جکسون هول که در آن خوشبینی خود نسبت به اقتصاد داخلی آمریکا را به روشنی بیان نمود و اعلام کرد موارد افزایش نرخ بهره در ماههای اخیر بدلیل پیشرفت در بازار کار و انتظارات برای رشد متوسط اقتصادی تقویت شده است، محرّکی برای کاهش قیمت اونس طلا گردید.
هرچند این اظهارات سیگنالهای نامشخصی را برای سرمایه گذاران در مورد زمان افزایش نرخ بهره ایجاد نمود اما در مجموع سخنان یلن مثبت ارزیابی می شود و همچنین اظهارات مثبت آقای استنلی فیشر، نائب رئیس بانک فدرال، موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران نسبت به افزایش نرخ بهره در سال جاری گردید.
آقای فیشر دقایقی پس از سخنرانی یلن در اظهارات روز جمعه خود به این موضوع اشاره نمود که افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در سال جاری امکان پذیر است و اکنون بازار تا حد زیادی اطمینان دارد که افزایش نرخ بهره در سال جاری جدی و قطعی است و در نتیجه، پیش بینی می شود، حرکت کاهشی اونس طلا ادامه یابد.
از آنجاییکه در هفته جاری آمار اشتغال ماهانه (NFP)- که روز جمعه اعلام می شود- خبر بسیار مهمی برای تعیین جهت حرکت بازارهای مالی است، این خبر می تواند تا حدی مشخص کننده تصمیم احتمالی بانک مرکزی آمریکا در مورد افزایش نرخ بهره در جلسه ماه سپتامبر یا دسامبر باشد.
شاخص نوسانات دلار آمریکا (DXY) نیز پس از اظهارات یلن و فیشر همچنان رو به افزایش است و در مقابل ارزهای اصلی به بالاترین سطح خود از روز ۱۶ اوت به این سو صعود کرده است که این موضوع نیز برای امروز قیمت اونس طلا را تحت فشارهای نزولی قرار داده است.
آمار موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر (SPDR) بدون تغییر همان رقم ۹۵۶٫۵۸۸ تن اعلام شد که در طی این چند روز گذشته با کاهش مواجه بوده است و براساس آنچه که مشخص شد معمولا میزان موجودی صندوق جهانی اسپایدر و عملکرد مدیران عملیاتی این صندوق رابطۀ بسیار زیادی با قیمت جهانی اونس طلا دارد.
امروز بازارهای مالی انگلیس تعطیل هستند و بازار آمریکا نیز با اخبار کمی همراه است و در بازار ایالات متحده، خبر خاصی منتشر نخواهد شد. تنها امروز در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران آمارهای خالص تعدیل مخارج مصرفی شخصی آمریکا (پیش بینی بازار %۰٫۱ ، رقم قبلی %۰٫۱) ، آمار مصارف شخصی (پیش بینی بازار ۰٫۳% ، رقم قبلی %۰٫۴) و آمار درآمدهای شخصی آمریکا (پیش بینی بازار %۰٫۴ ، رقم قبلی %۰٫۲) اعلام می شوند.
سایر آمارهای اقتصادی این هفته احتمالاً تحت تاثیر اظهارات اخیر یلن و فیشر و آمار ماهیانه اشتغال آمریکا قرار گیرند هرچند که می بایست به آمارهای ADP (اشتغال ماهانه) و آمار موسسه مدیریت عرضه کارخانه ای آمریکا ISM نیز باید توجه داشت.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا
